长城消费30股票C (011014.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,975.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5351元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票A | ||||
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长城消费30股票C(011014) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,619.29万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 679.44万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.64亿 | 85.94% |
| 金融业 | 298.38万 | 0.97% |
| 房地产业 | 160.00万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.95万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.03%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,117.14万 | 3.64% |
| 消费者非必需品 | 425.55万 | 1.39% |
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