长城消费30股票C (011014.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,975.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5351元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票A | ||||
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长城消费30股票C(011014) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 2,548.46万 | 4,321.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,197.01万 | 4,195.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,717.81万 | 4,772.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 2,754.65万 | 4,896.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,981.29万 | 4,889.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 3,164.57万 | 4,989.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3,657.78万 | 4,977.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,929.06万 | 5,527.66万元 | -- |
