长城消费30股票C (011014.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,975.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5351元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票A | ||||
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长城消费30股票C(011014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.91万元 | 1.20% | 30.32万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 560.58万元 | 1.20% | 93.43万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 328.98万元 | 1.50% | 54.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 745.95万元 | 1.50% | 124.32万元 | 0.25% |
