长城消费30股票C (011014.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4841元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.18% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票A | ||||
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长城消费30股票C(011014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-29 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-26 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-25 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-24 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-23 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-07-22 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-19 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-18 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-17 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-16 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-07-15 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-12 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-11 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-10 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-07-09 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-07-08 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-05 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-04 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-03 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-02 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-01 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-28 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-06-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-26 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-06-25 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-24 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-21 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-20 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-18 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-17 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-14 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-13 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-12 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-06-11 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-07 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-06-06 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-05 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-06-04 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-06-03 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-05-31 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-05-30 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-05-29 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-05-28 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-05-27 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-05-24 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-05-23 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-05-22 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-05-21 | 0.5942元 | 0.5942元 |
