长城消费30股票C (011014.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,975.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5351元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城消费30股票A | ||||
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长城消费30股票C(011014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-12-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-18 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-12-17 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-12-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-12-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-12-12 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-12-11 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-12-10 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-12-09 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-12-06 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-12-05 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-12-04 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-12-03 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-12-02 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-11-29 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-11-28 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-27 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-11-26 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-11-25 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-11-22 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-11-21 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-20 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-11-19 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-11-18 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-11-15 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-14 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-13 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-12 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-11-11 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-08 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-07 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-11-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-05 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-11-04 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-11-01 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-10-31 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-10-30 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-10-29 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-10-28 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-10-25 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-10-24 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-10-23 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-10-22 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-10-21 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-10-18 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-10-17 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-10-16 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-10-15 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-10-14 | 0.5680元 | 0.5680元 |
