景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 (011018.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1741元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合A类(011018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-08-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-08-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-08-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-08-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-08-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-08-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-08-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-08-16 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-08-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-08-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-08-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-08-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-08-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-08-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-08-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-31 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-29 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-23 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-22 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-19 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-07-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-07-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-07-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-04 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-28 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-06-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
