财通资管消费精选混合C (011020.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数7,655.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6259元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费精选混合A | ||||
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-20 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-19 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-12-18 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-12-17 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-16 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-12-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-12 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-11 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-10 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-09 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-12-06 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-12-05 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-12-04 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-12-03 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-02 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-11-29 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-11-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-11-27 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-26 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-11-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-22 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-21 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-11-20 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-11-19 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-11-18 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-11-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-14 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-13 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-12 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-08 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-07 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-11-06 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-04 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-11-01 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-10-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-10-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-29 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-28 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-10-25 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-10-24 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-10-23 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-10-22 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-21 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-10-18 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-10-16 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-10-15 | 0.6261元 | 0.6261元 |
