财通资管消费精选混合C (011020.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5229元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.45% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费精选混合A | ||||
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-25 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-24 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-23 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-22 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-19 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-17 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-16 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-15 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-12 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-11 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-10 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-09 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-08 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-05 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-07-04 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-03 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-02 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-01 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-06-28 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-06-27 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-25 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-21 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-20 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-18 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-17 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-06-13 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-06-12 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-11 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-06-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-06-06 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-06-05 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-06-04 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-06-03 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-31 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-05-30 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-05-29 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-28 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-05-27 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-05-24 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-05-23 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-22 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-05-21 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-05-20 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-05-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
