汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5513元基金经理郑慧莲 、 沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.43亿 | 86.23% |
| (其中) 股票 | 19.43亿 | 86.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 2,444.65万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.44亿 | 46.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.39亿 | 23.94% |
| 金融业 | 5,829.54万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.79万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.09万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 113.74万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.08万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.43万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 78.70万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.56万 | 0.02% |
| 采矿业 | 43.50万 | 0.02% |
| 建筑业 | 23.51万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 12.10万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.37万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 5,896.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.98%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1.70亿 | 7.53% |
| 25 可选消费 | 1.22亿 | 5.44% |
| 45 信息技术 | 34.17万 | 0.02% |
| 35 医疗保健 | 1.58万 | 0.00% |
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