汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6286元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率240.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 20.97亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 19.64亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.94亿 | 34.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 19.05亿 | 35.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.03亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 24.53亿 | 37.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 26.43亿 | 38.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 24.75亿 | 39.50亿元 | -- |
