汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4.06万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6286元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率240.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,257.90万元 | 1.50% | 209.65万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,628.43万元 | 1.50% | 604.74万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,145.93万元 | 1.50% | 357.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,778.46万元 | 1.50% | 796.41万元 | 0.25% |
