达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5956元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,767.39万 | 56.19% |
| (其中) 股票 | 1,767.39万 | 56.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.01万 | 43.68% |
| 3 | 其他资产 | 3.92万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 997.67万 | 31.72% |
| 金融业 | 228.94万 | 7.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.12万 | 3.72% |
| 教育 | 94.86万 | 3.02% |
| 采矿业 | 43.81万 | 1.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.06%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 155.64万 | 4.95% |
| 公用事业 | 129.35万 | 4.11% |
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