达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,876.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6192元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,816.99万 | 56.61% |
| (其中) 股票 | 1,816.99万 | 56.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.68万 | 43.39% |
| 3 | 其他资产 | 562.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,153.46万 | 35.94% |
| 金融业 | 265.35万 | 8.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.17万 | 3.49% |
| 采矿业 | 60.50万 | 1.88% |
| 房地产业 | 15.45万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.54%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 83.45万 | 2.60% |
| 消费者非必需品 | 82.38万 | 2.57% |
| 信息技术 | 44.23万 | 1.38% |
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