达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,876.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6192元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1,746.52万 | 2,754.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,716.34万 | 2,834.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,793.43万 | 2,949.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1,838.42万 | 3,058.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,985.15万 | 3,183.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 2,129.22万 | 3,295.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 2,310.19万 | 3,455.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 2,242.24万 | 3,541.13万元 | -- |
