达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5956元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-25 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-23 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-22 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-19 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-18 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-07-17 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-16 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-15 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-12 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-11 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-09 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-08 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-05 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-07-04 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-02 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-01 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-06-28 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-06-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-26 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-25 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-24 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-21 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-20 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-19 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-06-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-06-17 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-06-14 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-06-13 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-12 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-11 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-06-07 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-06 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-05 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-06-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-03 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-31 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-05-30 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-05-29 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-28 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-05-27 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-24 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-05-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-22 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-05-21 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-05-20 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-05-17 | 0.6258元 | 0.6258元 |
