达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,876.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6192元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-25 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-24 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-20 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-12-19 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-12-18 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-12-17 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-12-16 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-12-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-12 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-12-11 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-12-10 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-09 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-06 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-12-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-04 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-12-03 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-12-02 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-29 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-11-28 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-11-27 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-26 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-25 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-11-22 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-21 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-11-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-11-19 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-18 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-15 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-11-14 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-11-13 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-12 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-11-11 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-08 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-07 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-11-06 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-05 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-04 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-11-01 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-10-31 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-10-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-10-29 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-10-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-25 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-10-24 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-10-23 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-22 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-21 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-10-18 | 0.6212元 | 0.6212元 |
