达诚价值先锋灵活配置C (011031.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5956元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置A | ||||
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达诚价值先锋灵活配置C(011031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.77万元 | 1.50% | 9.29万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.68万元 | 1.50% | 5.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 73.88万元 | 1.50% | 12.31万元 | 0.25% |
