南方宝恒混合C (011034.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1005元持有人户数3.98万基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合A | ||||
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南方宝恒混合C(011034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-09-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-09-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-09-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-09-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-09-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-09-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-09-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-08-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-08-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-08-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-08-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-09 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
