南方宝恒混合C (011034.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.98万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元基金经理孙鲁闽管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝恒混合A | ||||
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南方宝恒混合C(011034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-12-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-01 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-31 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-10-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
