嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj)稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.30万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7586元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.61万 | 0.61% |
| (其中) 股票 | 843.61万 | 0.61% | |
| 2 | 基金投资 | 12.76亿 | 92.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,427.65万 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,758.97万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 814.75万 | 0.59% |
| 采矿业 | 28.86万 | 0.02% |
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