嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj)稀土产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5935元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 3.38亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.76亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3.88亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4.45亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 4.61亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.54亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 4.53亿 | 5.58亿元 | -- |
