嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj)稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.30万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7586元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.35万元 | 0.50% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 47.14万元 | 0.50% | 9.43万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.69万元 | 0.50% | 4.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 51.79万元 | 0.50% | 10.36万元 | 0.10% |
