嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj)稀土产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4.30万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7586元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-26 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-25 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-12-24 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-12-23 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-12-20 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-19 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-17 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-16 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-12-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-12-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-12-11 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-10 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-05 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-12-02 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-11-26 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-25 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-22 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-21 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-20 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-19 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-14 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-11-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-11-12 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-08 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-11-07 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-06 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-01 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-10-31 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-30 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-10-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-10-28 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-10-25 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-24 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-22 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-21 | 0.6985元 | 0.6985元 |
