嘉实中证稀土产业ETF联接A (011035.jj)稀土产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5935元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀土产业ETF联接C目标基金嘉实中证稀土产业ETF | ||||
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-25 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-24 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-23 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-22 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-19 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-18 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-17 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-07-16 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-15 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-12 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-11 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-10 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-09 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-08 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-05 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-04 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-07-02 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-01 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-27 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-26 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-24 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-21 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-20 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-19 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-18 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-14 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-06-13 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-12 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-11 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-07 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-06 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-05 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-04 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-31 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-30 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-29 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-05-28 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-05-27 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-05-24 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-05-23 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-05-22 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-21 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-05-20 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-05-17 | 0.6735元 | 0.6735元 |
