天弘国证生物医药ETF发起式联接A (011040.jj)生物医药天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3655元基金经理沙川 、 贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证生物医药ETF发起式联接C目标基金天弘国证生物医药ETF | ||||
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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2024-07-25 | 0.3668元 | 0.3668元 |
| 2024-07-24 | 0.3650元 | 0.3650元 |
| 2024-07-23 | 0.3697元 | 0.3697元 |
| 2024-07-22 | 0.3838元 | 0.3838元 |
| 2024-07-19 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-07-18 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-07-17 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-07-16 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2024-07-15 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-07-12 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-07-11 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2024-07-10 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2024-07-09 | 0.3609元 | 0.3609元 |
| 2024-07-08 | 0.3587元 | 0.3587元 |
| 2024-07-05 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-07-04 | 0.3583元 | 0.3583元 |
| 2024-07-03 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2024-07-02 | 0.3695元 | 0.3695元 |
| 2024-07-01 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-06-28 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-06-27 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-06-26 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-06-25 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2024-06-24 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-06-21 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2024-06-20 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2024-06-19 | 0.3843元 | 0.3843元 |
| 2024-06-18 | 0.3885元 | 0.3885元 |
| 2024-06-17 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-06-14 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-06-13 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-06-12 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-06-11 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2024-06-07 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-06-06 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-06-05 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-06-04 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-06-03 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2024-05-31 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-05-30 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-05-29 | 0.3965元 | 0.3965元 |
| 2024-05-28 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2024-05-27 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-05-24 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-05-23 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-05-22 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-05-21 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-05-20 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-05-17 | 0.4171元 | 0.4171元 |
