国泰价值先锋股票C(011043) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 91.51% |
(其中) 股票 | 3.20亿 | 91.51% | |
2 | 固定收益投资 | 1,838.23万 | 5.25% |
(其中) 债券 | 1,838.23万 | 5.25% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 333.03万 | 0.95% |
4 | 其他资产 | 798.89万 | 2.28% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.90%) |
---|---|---|
制造业 | 1.66亿 | 47.40% |
科学研究和技术服务业 | 509.58万 | 1.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 414.77万 | 1.19% |
卫生和社会工作 | 298.62万 | 0.85% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,969.00 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,571.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.61%) |
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医疗保健 | 1.37亿 | 39.23% |
工业 | 281.63万 | 0.80% |
金融 | 122.19万 | 0.35% |
公用事业 | 78.49万 | 0.22% |
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