国泰价值先锋股票C (011043.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,877.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7425元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.80% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-04 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-01 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-10-31 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-10-30 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-28 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-21 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-16 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-10-15 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-10-14 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-10-10 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-08 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-09-30 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-09-27 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-09-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-25 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-09-24 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-23 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-09-20 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-19 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-09-18 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-09-13 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-09-12 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-11 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-09-10 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-09-09 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-09-06 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-09-05 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-09-03 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-09-02 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-30 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-29 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-28 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-27 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-23 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-08-22 | 0.6310元 | 0.6310元 |
