国泰价值先锋股票C (011043.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,877.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7172元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票A | ||||
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国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-12-23 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-20 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-19 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-18 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-12-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-12-13 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-12 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-11 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-10 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-12-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-12-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-02 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-29 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-28 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-27 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-26 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-22 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-21 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-20 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-11-19 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-18 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-11-15 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-11-14 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-13 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-12 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-11 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-08 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-11-07 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-06 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-11-04 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-01 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-10-31 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-10-30 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-10-28 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-24 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-10-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-22 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-21 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-17 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-16 | 0.7077元 | 0.7077元 |
