国泰价值先锋股票C (011043.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4,877.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7540元基金经理王阳 、 邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.39% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值先锋股票A | ||||
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国泰价值先锋股票C(011043) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,815.64万 | 3,730.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,480.38万 | 3,740.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,751.50万 | 3,821.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 5,886.76万 | 6,997.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,667.54万 | 5,452.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 6,416.01万 | 7,417.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 5,807.86万 | 6,441.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 6,907.37万 | 7,613.11万元 | -- |
