中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8933元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-22 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-21 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-08-20 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-16 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-15 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-14 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-09 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-06 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-05 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-08-02 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-01 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-31 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-30 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-29 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-15 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-09 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-01 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-26 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
