中银顺泽回报一年持有期混合A (011044.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理林炎滨 、 杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中银顺泽回报一年持有期混合C | ||||
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中银顺泽回报一年持有期混合A(011044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-25 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-16 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-15 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-09 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-08 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-01 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-26 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-25 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-21 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-19 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-13 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-07 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-06 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-05-31 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-29 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-28 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-27 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-05-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-05-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-05-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
