鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,093.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1019元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合A | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614.25万 | 21.37% |
| (其中) 股票 | 1,614.25万 | 21.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,354.61万 | 44.41% |
| (其中) 债券 | 3,354.61万 | 44.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,250.24万 | 29.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 302.09万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 32.86万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,319.18万 | 17.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.11万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.85万 | 0.70% |
| 建筑业 | 23.75万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.86万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 7.00万 | 0.09% |
| 采矿业 | 6.75万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 44.32万 | 0.59% |
| 医疗保健 | 39.40万 | 0.52% |
| 通信服务 | 12.03万 | 0.16% |
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