鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,093.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1019元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合A | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.59万元 | 0.70% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.81万元 | 0.70% | 23.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 43.51万元 | 0.70% | 12.43万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 191.33万元 | 0.70% | 54.66万元 | 0.20% |
