鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0664元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 800.11万 | 750.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 910.73万 | 855.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,119.63万 | 1,038.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,133.99万 | 1,058.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,234.15万 | 1,136.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,250.09万 | 1,153.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,291.80万 | 1,229.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,402.69万 | 1,373.71万元 | -- |
