鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,093.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1019元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合A | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
