鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,093.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1184元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘裕一年持有期混合A | ||||
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-10-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-10-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-10-18 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-10-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-09-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-09-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-09-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-09-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-09-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-09-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-09-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-09-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-09-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-08-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-23 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
