广发安悦回报混合C (011061.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2088元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合A | ||||
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,376.74万 | 9.60% |
| (其中) 股票 | 3,376.74万 | 9.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 69.38% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 69.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,004.15万 | 5.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,766.73万 | 10.71% |
| 5 | 其他资产 | 1,623.41万 | 4.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,543.62万 | 7.23% |
| 金融业 | 284.42万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.53万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 145.36万 | 0.41% |
| 采矿业 | 93.65万 | 0.27% |
| 建筑业 | 71.18万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.97万 | 0.10% |
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