广发安悦回报混合C(011061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1863元 | 1.2000元 |
| 2024-07-29 | 1.1866元 | 1.2003元 |
| 2024-07-26 | 1.1858元 | 1.1995元 |
| 2024-07-25 | 1.1845元 | 1.1982元 |
| 2024-07-24 | 1.1850元 | 1.1987元 |
| 2024-07-23 | 1.1841元 | 1.1978元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.1986元 |
| 2024-07-19 | 1.1846元 | 1.1983元 |
| 2024-07-18 | 1.1849元 | 1.1986元 |
| 2024-07-17 | 1.1846元 | 1.1983元 |
| 2024-07-16 | 1.1850元 | 1.1987元 |
| 2024-07-15 | 1.1838元 | 1.1975元 |
| 2024-07-12 | 1.1831元 | 1.1968元 |
| 2024-07-11 | 1.1836元 | 1.1973元 |
| 2024-07-10 | 1.1825元 | 1.1962元 |
| 2024-07-09 | 1.1833元 | 1.1970元 |
| 2024-07-08 | 1.1822元 | 1.1959元 |
| 2024-07-05 | 1.1821元 | 1.1958元 |
| 2024-07-04 | 1.1825元 | 1.1962元 |
| 2024-07-03 | 1.1825元 | 1.1962元 |
| 2024-07-02 | 1.1826元 | 1.1963元 |
| 2024-07-01 | 1.1824元 | 1.1961元 |
| 2024-06-28 | 1.1827元 | 1.1964元 |
| 2024-06-27 | 1.1820元 | 1.1957元 |
| 2024-06-26 | 1.1820元 | 1.1957元 |
| 2024-06-25 | 1.1816元 | 1.1953元 |
| 2024-06-24 | 1.1813元 | 1.1950元 |
| 2024-06-21 | 1.1812元 | 1.1949元 |
| 2024-06-20 | 1.1816元 | 1.1953元 |
| 2024-06-19 | 1.1815元 | 1.1952元 |
| 2024-06-18 | 1.1820元 | 1.1957元 |
| 2024-06-17 | 1.1819元 | 1.1956元 |
| 2024-06-14 | 1.1819元 | 1.1956元 |
| 2024-06-13 | 1.1823元 | 1.1960元 |
| 2024-06-12 | 1.1821元 | 1.1958元 |
| 2024-06-11 | 1.1819元 | 1.1956元 |
| 2024-06-07 | 1.1819元 | 1.1956元 |
| 2024-06-06 | 1.1820元 | 1.1957元 |
| 2024-06-05 | 1.1817元 | 1.1954元 |
| 2024-06-04 | 1.1818元 | 1.1955元 |
| 2024-06-03 | 1.1814元 | 1.1951元 |
| 2024-05-31 | 1.1805元 | 1.1942元 |
| 2024-05-30 | 1.1808元 | 1.1945元 |
| 2024-05-29 | 1.1810元 | 1.1947元 |
| 2024-05-28 | 1.1806元 | 1.1943元 |
| 2024-05-27 | 1.1808元 | 1.1945元 |
| 2024-05-24 | 1.1798元 | 1.1935元 |
| 2024-05-23 | 1.1800元 | 1.1937元 |
| 2024-05-22 | 1.1803元 | 1.1940元 |
| 2024-05-21 | 1.1805元 | 1.1942元 |
