广发安悦回报混合C(011061) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5,288.44万 | 4,471.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,884.76万 | 5,013.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,848.89万 | 3,314.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,737.87万 | 4,103.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 9,119.94万 | 7,883.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.92亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.64亿 | 2.29亿元 | -- |
