广发安悦回报混合C (011061.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2088元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合A | ||||
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广发安悦回报混合C(011061) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.23亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5,288.44万 | 4,471.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,884.76万 | 5,013.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3,848.89万 | 3,314.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,737.87万 | 4,103.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 9,119.94万 | 7,883.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.92亿 | 2.57亿元 | -- |
