广发安悦回报混合C (011061.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2088元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合A | ||||
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 66.55万元 | 0.60% | 11.09万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 215.69万元 | 0.60% | 35.95万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 134.94万元 | 0.60% | 22.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 670.53万元 | 0.60% | 111.75万元 | 0.10% |
