广发安悦回报混合C (011061.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4,312.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2088元基金经理张芊 、 邱世磊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发安悦回报混合A | ||||
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广发安悦回报混合C(011061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2088元 | 1.2225元 |
| 2024-12-19 | 1.2086元 | 1.2223元 |
| 2024-12-18 | 1.2081元 | 1.2218元 |
| 2024-12-17 | 1.2070元 | 1.2207元 |
| 2024-12-16 | 1.2074元 | 1.2211元 |
| 2024-12-13 | 1.2060元 | 1.2197元 |
| 2024-12-12 | 1.2071元 | 1.2208元 |
| 2024-12-11 | 1.2066元 | 1.2203元 |
| 2024-12-10 | 1.2065元 | 1.2202元 |
| 2024-12-09 | 1.2040元 | 1.2177元 |
| 2024-12-06 | 1.2041元 | 1.2178元 |
| 2024-12-05 | 1.2021元 | 1.2158元 |
| 2024-12-04 | 1.2022元 | 1.2159元 |
| 2024-12-03 | 1.2023元 | 1.2160元 |
| 2024-12-02 | 1.2020元 | 1.2157元 |
| 2024-11-29 | 1.2005元 | 1.2142元 |
| 2024-11-28 | 1.2001元 | 1.2138元 |
| 2024-11-27 | 1.1998元 | 1.2135元 |
| 2024-11-26 | 1.1993元 | 1.2130元 |
| 2024-11-25 | 1.1994元 | 1.2131元 |
| 2024-11-22 | 1.1991元 | 1.2128元 |
| 2024-11-21 | 1.1995元 | 1.2132元 |
| 2024-11-20 | 1.1995元 | 1.2132元 |
| 2024-11-19 | 1.1991元 | 1.2128元 |
| 2024-11-18 | 1.1987元 | 1.2124元 |
| 2024-11-15 | 1.1988元 | 1.2125元 |
| 2024-11-14 | 1.1997元 | 1.2134元 |
| 2024-11-13 | 1.2004元 | 1.2141元 |
| 2024-11-12 | 1.2002元 | 1.2139元 |
| 2024-11-11 | 1.2016元 | 1.2153元 |
| 2024-11-08 | 1.1993元 | 1.2130元 |
| 2024-11-07 | 1.1998元 | 1.2135元 |
| 2024-11-06 | 1.1986元 | 1.2123元 |
| 2024-11-05 | 1.1989元 | 1.2126元 |
| 2024-11-04 | 1.1980元 | 1.2117元 |
| 2024-11-01 | 1.1971元 | 1.2108元 |
| 2024-10-31 | 1.1963元 | 1.2100元 |
| 2024-10-30 | 1.1959元 | 1.2096元 |
| 2024-10-29 | 1.1962元 | 1.2099元 |
| 2024-10-28 | 1.1972元 | 1.2109元 |
| 2024-10-25 | 1.1973元 | 1.2110元 |
| 2024-10-24 | 1.1974元 | 1.2111元 |
| 2024-10-23 | 1.1977元 | 1.2114元 |
| 2024-10-22 | 1.1983元 | 1.2120元 |
| 2024-10-21 | 1.1984元 | 1.2121元 |
| 2024-10-18 | 1.1983元 | 1.2120元 |
| 2024-10-17 | 1.1974元 | 1.2111元 |
| 2024-10-16 | 1.1975元 | 1.2112元 |
| 2024-10-15 | 1.1973元 | 1.2110元 |
| 2024-10-14 | 1.1978元 | 1.2115元 |
