南方誉享一年持有期混合A (011064.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率48.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉享一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-08-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-08-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
