工银成长精选混合C (011070.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5160元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合A | ||||
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工银成长精选混合C(011070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 75.89% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 75.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 13.57% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 13.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 10.45% |
| 4 | 其他资产 | 81.12万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 38.53% |
| 批发和零售业 | 5,594.84万 | 5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,338.00万 | 4.53% |
| 金融业 | 3,524.00万 | 3.68% |
| 采矿业 | 2,942.50万 | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711.04万 | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.44%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 9,581.90万 | 10.01% |
| 通信服务 Communication Services | 3,927.51万 | 4.10% |
| 能源 Energy | 2,861.60万 | 2.99% |
| 材料 Materials | 1,079.00万 | 1.13% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 202.80万 | 0.21% |
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