工银成长精选混合C (011070.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5160元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合A | ||||
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工银成长精选混合C(011070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1.03亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1.31亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.65亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1.76亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 1.82亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 1.68亿 | 2.48亿元 | -- |
