工银成长精选混合C (011070.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5186元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合A | ||||
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工银成长精选混合C(011070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-19 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-12-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-17 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-12-16 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-13 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-12-12 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-12-11 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-12-10 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-12-09 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-12-06 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-12-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-12-04 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-03 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-12-02 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-11-29 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-11-28 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-11-27 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-11-26 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-25 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-22 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-11-21 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-11-20 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-11-19 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-11-18 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-11-15 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-14 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-11-13 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-11-12 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-11-11 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-08 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-11-07 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-11-06 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-11-05 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-11-04 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-11-01 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-10-31 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-10-30 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-10-29 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-10-28 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-10-25 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-10-24 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-10-23 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-10-22 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-10-21 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-18 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-10-17 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-10-16 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-10-15 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-10-14 | 0.5508元 | 0.5508元 |
