工银成长精选混合C (011070.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5160元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长精选混合A | ||||
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工银成长精选混合C(011070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-25 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-24 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-23 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-19 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-07-18 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-07-17 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-16 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-12 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-11 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-10 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-09 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-08 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-05 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-04 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-03 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-07-02 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-07-01 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-06-28 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-27 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-26 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-06-25 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-06-24 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-21 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-20 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-06-19 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-18 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-17 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-14 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-06-13 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-12 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-06-11 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-06-07 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-06 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-05 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-04 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-03 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-05-31 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-05-30 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-05-29 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-05-28 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-05-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-05-24 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-23 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-05-22 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-05-21 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-05-20 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-05-17 | 0.5890元 | 0.5890元 |
