鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9593元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合A | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-28 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-08-27 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-26 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-13 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-08-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-08 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-31 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-30 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-29 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-23 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-16 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-05 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-01 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-28 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-25 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
