嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.62亿 | 97.61% |
| (其中) 债券 | 38.50亿 | 97.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,224.56万 | 0.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.53万 | 2.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 450.21万 | 0.11% |
加载中......
