嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 451.98万元 | 0.30% | 150.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 415.64万元 | 0.30% | 138.55万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.79万元 | 0.30% | 50.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 125.54万元 | 0.30% | 41.85万元 | 0.10% |
