嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0060元持有人户数3.00基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0249 元 | 7,407.50万元 | 2.40% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0169 元 | 5,027.47万元 | 1.65% | |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0128 元 | 1,281.90万元 | 1.26% | 2.86% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0164 元 | 1,642.45万元 | 1.60% | |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0.0108 元 | 226.81万元 | 1.06% | 3.23% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0224 元 | 470.39万元 | 2.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
