嘉实致泓一年定期纯债债券 (011079.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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嘉实致泓一年定期纯债债券(011079) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 0.68% | 0.11% | 0.50% | 0.45% | 0.67% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.51% |
| 2023 | 0.13% | 0.17% | 0.56% | 0.48% | 0.60% | 0.39% | 0.25% | 0.47% | -0.14% | -0.09% | 0.22% | 0.77% | 3.88% |
| 2022 | 0.59% | 0.08% | 0.09% | 0.40% | 0.42% | 0.06% | 0.61% | 0.53% | 0.00% | 0.41% | -1.23% | 0.13% | 2.09% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.69% | 0.48% | -- |
