国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,581.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9292元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合A | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.32亿 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 23.32亿 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.91亿 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 6,291.26万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 8.28亿 | 32.00% |
| 金融 | 3.96亿 | 15.32% |
| 医疗保健 | 3.20亿 | 12.37% |
| 必需消费品 | 1.55亿 | 6.01% |
| 非必需消费品 | 1.53亿 | 5.92% |
| 房地产 | 1.41亿 | 5.44% |
| 能源 | 1.37亿 | 5.29% |
| 公用事业 | 7,505.62万 | 2.90% |
| 材料 | 6,033.63万 | 2.33% |
| 科技 | 4,205.58万 | 1.63% |
| 工业 | 2,490.06万 | 0.96% |
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