国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合A | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.57亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 23.57亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 7.29% |
| 3 | 其他资产 | 3,711.29万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 9.53亿 | 36.91% |
| 金融 | 3.57亿 | 13.84% |
| 医疗保健 | 2.73亿 | 10.57% |
| 能源 | 1.73亿 | 6.71% |
| 非必需消费品 | 1.70亿 | 6.57% |
| 房地产 | 1.66亿 | 6.43% |
| 必需消费品 | 1.06亿 | 4.12% |
| 公用事业 | 6,065.39万 | 2.35% |
| 材料 | 4,420.85万 | 1.71% |
| 科技 | 3,351.28万 | 1.30% |
| 工业 | 1,958.54万 | 0.76% |
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