国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合A | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6.98亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 3.36亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.42亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5.66亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 6.44亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 7.14亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6.06亿 | 7.56亿元 | -- |
