国投瑞银港股通价值发现混合C (011081.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银港股通价值发现混合A | ||||
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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-29 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-26 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-23 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-19 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-12 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-09 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-05 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-04 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-03 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-02 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-01 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-06-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-25 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-24 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-21 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-19 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-14 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-13 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-06-11 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-06-06 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-04 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-06-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-05-31 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-05-30 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-05-29 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-28 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-24 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-22 | 0.8894元 | 0.8894元 |
